同泰恒盛债券D
(020709)公募债券型
1.1236
0.32%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.2346
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.66%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：5.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.04%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.03 | 5.00% | 4.95% | 0.44 | 83.93% | 84.10% | 0.01 | 2.64% | 2.61% | 0.00 | 0.81% | 0.80% |
| 2024-12-31 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 2.35% | 2.35% | 0.64 | 29.71% | 29.67% | 0.85 | 39.60% | 39.56% | 0.60 | 27.87% | 27.95% |
| 2024-09-30 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.35 | 83.77% | 83.77% | 1.27 | 14.53% | 14.53% | 0.15 | 1.70% | 1.70% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 92.66% | 92.68% | 0.01 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-03-31 | 1.04 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 60.15% | 68.92% | 0.10 | 12.74% | 9.93% | 0.00 | 0.21% | 0.17% |
| 2024-03-30 | 1.04 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 60.15% | 68.92% | 0.10 | 12.74% | 9.93% | 0.00 | 0.21% | 0.17% |