同泰恒利纯债D
(020710)公募债券型
1.1438
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
2.2697
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：129.64%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：马毅 鲁秦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053900 | 2025-07-25 |
| 2 | 0.013000 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.022000 | 2025-05-21 |
| 4 | 0.022000 | 2025-04-22 |
| 5 | 0.023000 | 2025-03-24 |
| 6 | 0.025000 | 2025-02-24 |
| 7 | 0.027000 | 2025-01-22 |
| 8 | 0.062000 | 2024-12-25 |
| 9 | 0.064000 | 2024-11-25 |
| 10 | 0.067000 | 2024-10-25 |
| 11 | 0.074000 | 2024-09-24 |
| 12 | 0.076000 | 2024-08-21 |
| 13 | 0.083000 | 2024-07-23 |
| 14 | 0.087000 | 2024-06-18 |
| 15 | 0.091000 | 2024-05-27 |
| 16 | 0.209000 | 2024-04-09 |
| 17 | 0.105000 | 2024-03-21 |
| 18 | 0.022000 | 2024-02-28 |