同泰恒兴纯债D
(020711)公募债券型
1.0160
0.18%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0597
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：马毅 鲁秦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.30 | 81.29% | 81.30% | 0.60 | 4.32% | 4.31% | 0.10 | 0.72% | 0.72% |
| 2024-09-30 | 17.46 | 17.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.79 | 96.17% | 96.17% | 0.67 | 3.83% | 3.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 7.61 | 6.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.29 | 95.30% | 95.79% | 0.32 | 4.70% | 4.20% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 7.02 | 7.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.75 | 81.98% | 81.99% | 1.26 | 18.02% | 18.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 7.02 | 7.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.75 | 81.98% | 81.99% | 1.26 | 18.02% | 18.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |