华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A
(020712)公募QDIIETF联接指数型
1.0801
0.27%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.0801
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.89%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：18.21%
- 今年以来：14.26%
- 最近一年：12.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.01%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0801 | 1.0801 | 0.27% |
| 2025-09-29 | 1.0772 | 1.0772 | -0.12% |
| 2025-09-26 | 1.0785 | 1.0785 | -1.39% |
| 2025-09-25 | 1.0937 | 1.0937 | -0.11% |
| 2025-09-24 | 1.0949 | 1.0949 | 0.27% |
| 2025-09-23 | 1.0919 | 1.0919 | 0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0908 | 1.0908 | 0.95% |
| 2025-09-19 | 1.0805 | 1.0805 | -1.30% |
| 2025-09-18 | 1.0947 | 1.0947 | 0.88% |
| 2025-09-17 | 1.0851 | 1.0851 | 0.38% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | -1.08% | 3.89% | 5.91% | 18.21% | 12.78% | 14.26% |
| 同类型排名 | 149/151 | 117/151 | 124/151 | 46/151 | 116/151 | 135/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.48亿份 | 3951 |
基金经理
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倪斌 上任时间：2024-02-07
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧
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