华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A

(020712)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.0801 0.27%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.0801
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：3.89%
  • 最近一季：5.91%
  • 最近半年：18.21%
  • 今年以来：14.26%
  • 最近一年：12.78%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.01%
  • 成立日期：2024-02-07
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
发表日期 标题
2025-07-30 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-07-21 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-07-02 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-06-10 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-06-04 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-04-22 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-03-31 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年年度报告
2025-01-22 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第4季度报告
2025-01-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告
2025-01-13 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购及定期定额投资的公告
2024-12-27 25交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2024-12-25 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告
2024-12-17 5交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（华安三菱日联日经225ETF发起式联接A）基金产品资料概要更新
2024-12-17 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新的招募说明书（2024年第1号）
2024-11-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告
2024-11-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告
2024-11-05 司关于调整华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）开放日业务办理截止时间的提示性公告