华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A

(020712)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.0801 0.27%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.0801
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：3.89%
  • 最近一季：5.91%
  • 最近半年：18.21%
  • 今年以来：14.26%
  • 最近一年：12.78%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.01%
  • 成立日期：2024-02-07
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 1.17 1.14 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 5.89% 8.33% 0.02 1.99% 1.94%
2024-09-30 0.94 0.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 8.79% 8.44% 0.02 2.09% 2.01%
2024-06-30 0.69 0.67 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 8.09% 9.88% 0.01 1.33% 1.31%