华安上证科创板50成份ETF发起式联接C
(020715)公募股票型ETF联接指数型
1.7302
1.50%+0.0260
单位净值 [2025-09-30]
1.7302
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.32%
- 最近一季：44.56%
- 最近半年：41.45%
- 今年以来：46.95%
- 最近一年：65.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：73.02%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.22% | 8.64% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.01% | 8.42% | 0.01 | 4.80% | 4.63% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.40% | 7.27% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |