天弘工盈三个月持有期债券A
(020718)公募债券型
1.0333
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0333
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.33%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：王顺利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.05 | 8.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.90 | 98.25% | 98.45% | 0.15 | 1.67% | 1.47% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 24.11 | 17.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.52 | 96.67% | 97.55% | 0.33 | 1.84% | 1.35% | 0.26 | 1.49% | 1.10% |
| 2024-06-30 | 69.33 | 67.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.23 | 96.89% | 96.96% | 2.10 | 3.11% | 3.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |