国寿安保高端装备股票发起式A
(020720)公募股票型
1.2322
0.55%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
1.2322
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：32.24%
- 最近半年：29.39%
- 今年以来：37.58%
- 最近一年：26.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.22%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：闫阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 90.14% | 90.24% | 0.01 | 6.15% | 6.09% | 0.00 | 3.40% | 3.36% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 86.62% | 86.83% | 0.01 | 6.22% | 6.12% | 0.00 | 4.19% | 4.13% | 0.00 | 2.97% | 2.92% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 87.98% | 88.20% | 0.01 | 6.50% | 6.38% | 0.00 | 4.15% | 4.08% | 0.00 | 1.37% | 1.34% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 86.18% | 86.86% | 0.01 | 5.95% | 5.66% | 0.01 | 6.09% | 5.79% | 0.00 | 1.78% | 1.69% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 82.12% | 82.21% | 0.01 | 5.82% | 5.79% | 0.01 | 7.87% | 7.83% | 0.00 | 4.19% | 4.17% |