国寿安保数字经济股票发起式C
(020723)公募股票型
1.6603
2.91%+0.0484
单位净值 [2025-09-30]
1.6603
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.24%
- 最近一季：19.37%
- 最近半年：20.27%
- 今年以来：34.44%
- 最近一年：38.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.03%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：严堃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 92.08% | 92.18% | 0.01 | 3.69% | 3.64% | 0.01 | 3.93% | 3.87% | 0.00 | 0.30% | 0.31% |
| 2025-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 91.45% | 91.58% | 0.01 | 3.02% | 2.97% | 0.01 | 5.16% | 5.07% | 0.00 | 0.37% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 83.24% | 83.37% | 0.01 | 4.53% | 4.49% | 0.02 | 11.84% | 11.75% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 89.22% | 89.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.23% | 9.79% | 0.00 | 0.55% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 68.04% | 71.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 31.80% | 28.82% | 0.00 | 0.16% | 0.14% |