建信开元金享6个月持有期债券发起A
(020724)公募债券型
1.0534
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0534
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.34%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：江源 赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.80 | 0.68 | 0.06 | 8.24% | 7.03% | 0.65 | 78.17% | 81.36% | 0.04 | 6.38% | 5.45% | 0.02 | 2.60% | 2.22% |
| 2025-03-31 | 0.93 | 0.83 | 0.06 | 7.38% | 6.56% | 0.79 | 82.25% | 84.20% | 0.01 | 1.01% | 0.90% | 0.01 | 0.92% | 0.82% |
| 2024-12-31 | 1.61 | 1.14 | 0.09 | 7.69% | 5.45% | 1.36 | 78.03% | 84.41% | 0.06 | 4.92% | 3.49% | 0.01 | 0.80% | 0.57% |
| 2024-09-30 | 3.86 | 3.31 | 0.05 | 1.43% | 1.23% | 3.75 | 96.54% | 97.03% | 0.07 | 2.03% | 1.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |