建信开元金享6个月持有期债券发起C
(020725)公募债券型
1.0474
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.0474
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.74%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：江源 赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 321.50 | 4.73% | 69.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.00 | 1.01% | 14.85% |
| 租赁和商务服务业 | 35.19 | 0.52% | 7.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.84 | 0.50% | 7.28% |
| 批发和零售业 | 5.24 | 0.08% | 1.13% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 482.84 | 5.80% | 78.59% |
| 住宿和餐饮业 | 53.40 | 0.64% | 8.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.08 | 0.52% | 7.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.47 | 0.37% | 4.96% |
| 批发和零售业 | 4.62 | 0.06% | 0.75% |