建信开元金享6个月持有期债券发起C
(020725)公募债券型
1.0474
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.0474
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.74%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：江源 赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||