建信开元金享6个月持有期债券发起C
(020725)公募债券型
1.0474
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.74%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：江源 赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
实时情况
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建信开元金享6个月持有期债券发起C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688351 |
微电生理 |
0.58% |
2.00 |
39.40 |
7.03% |
0.00 (新增) |
| 2 |
688531 |
日联科技 |
0.53% |
0.50 |
35.80 |
6.39% |
0.00 (新增) |
| 3 |
688305 |
科德数控 |
0.53% |
0.65 |
36.28 |
6.48% |
0.00 (新增) |
| 4 |
601965 |
中国汽研 |
0.52% |
1.99 |
35.32 |
6.30% |
0.00 (新增) |
| 5 |
002027 |
分众传媒 |
0.52% |
4.82 |
35.19 |
6.28% |
0.00 (新增) |
| 6 |
600406 |
国电南瑞 |
0.50% |
1.51 |
33.84 |
6.04% |
0.00 (新增) |
| 7 |
300416 |
苏试试验 |
0.50% |
2.35 |
33.68 |
6.01% |
0.00 (新增) |
| 8 |
002296 |
辉煌科技 |
0.49% |
3.00 |
33.45 |
5.97% |
0.00 (新增) |
| 9 |
000063 |
中兴通讯 |
0.48% |
1.00 |
32.49 |
5.80% |
0.00 (新增) |
| 10 |
01398 |
工商银行 |
0.48% |
5.70 |
32.33 |
5.77% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688351 |
微电生理 |
0.58% |
2.00 |
39.40 |
7.03% |
0.00 (新增) |
| 2 |
688531 |
日联科技 |
0.53% |
0.50 |
35.80 |
6.39% |
0.00 (新增) |
| 3 |
688305 |
科德数控 |
0.53% |
0.65 |
36.28 |
6.48% |
0.00 (新增) |
| 4 |
601965 |
中国汽研 |
0.52% |
1.99 |
35.32 |
6.30% |
0.00 (新增) |
| 5 |
002027 |
分众传媒 |
0.52% |
4.82 |
35.19 |
6.28% |
0.00 (新增) |
| 6 |
600406 |
国电南瑞 |
0.50% |
1.51 |
33.84 |
6.04% |
0.00 (新增) |
| 7 |
300416 |
苏试试验 |
0.50% |
2.35 |
33.68 |
6.01% |
0.00 (新增) |
| 8 |
002296 |
辉煌科技 |
0.49% |
3.00 |
33.45 |
5.97% |
0.00 (新增) |
| 9 |
000063 |
中兴通讯 |
0.48% |
1.00 |
32.49 |
5.80% |
0.00 (新增) |
| 10 |
01398 |
工商银行 |
0.48% |
5.70 |
32.33 |
5.77% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601100 |
恒立液压 |
0.86% |
0.90 |
71.59 |
11.65% |
-0.10 (-10.00%) |
| 2 |
000063 |
中兴通讯 |
0.78% |
1.90 |
65.02 |
10.58% |
-0.10 (-5.00%) |
| 3 |
688531 |
日联科技 |
0.72% |
1.00 |
59.78 |
9.73% |
-0.20 (-16.67%) |
| 4 |
000338 |
潍柴动力 |
0.71% |
3.60 |
59.08 |
9.62% |
-3.40 (-48.57%) |
| 5 |
002508 |
老板电器 |
0.71% |
2.60 |
59.02 |
9.61% |
-0.60 (-18.75%) |
| 6 |
600754 |
锦江酒店 |
0.64% |
2.00 |
53.40 |
8.69% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
003029 |
吉大正元 |
0.52% |
2.00 |
43.08 |
7.01% |
-0.60 (-23.08%) |
| 8 |
688305 |
科德数控 |
0.47% |
0.50 |
39.00 |
6.35% |
0.50 (100.00%) |
| 9 |
688351 |
微电生理 |
0.46% |
2.00 |
38.22 |
6.22% |
2.00 (100.00%) |
| 10 |
002296 |
辉煌科技 |
0.40% |
3.00 |
33.48 |
5.45% |
3.00 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601100 |
恒立液压 |
0.86% |
0.90 |
71.59 |
11.65% |
-0.10 (-10.00%) |
| 2 |
000063 |
中兴通讯 |
0.78% |
1.90 |
65.02 |
10.58% |
-0.10 (-5.00%) |
| 3 |
688531 |
日联科技 |
0.72% |
1.00 |
59.78 |
9.73% |
-0.20 (-16.67%) |
| 4 |
000338 |
潍柴动力 |
0.71% |
3.60 |
59.08 |
9.62% |
-3.40 (-48.57%) |
| 5 |
002508 |
老板电器 |
0.71% |
2.60 |
59.02 |
9.61% |
-0.60 (-18.75%) |
| 6 |
600754 |
锦江酒店 |
0.64% |
2.00 |
53.40 |
8.69% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
003029 |
吉大正元 |
0.52% |
2.00 |
43.08 |
7.01% |
-0.60 (-23.08%) |
| 8 |
688305 |
科德数控 |
0.47% |
0.50 |
39.00 |
6.35% |
0.50 (100.00%) |
| 9 |
688351 |
微电生理 |
0.46% |
2.00 |
38.22 |
6.22% |
2.00 (100.00%) |
| 10 |
002296 |
辉煌科技 |
0.40% |
3.00 |
33.48 |
5.45% |
3.00 (100.00%) |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000932 |
华菱钢铁 |
1.06% |
29.00 |
121.22 |
13.78% |
29.00 (100.00%) |
| 2 |
000338 |
潍柴动力 |
0.84% |
7.00 |
95.90 |
10.90% |
7.00 (100.00%) |
| 3 |
000063 |
中兴通讯 |
0.71% |
2.00 |
80.80 |
9.19% |
2.00 (100.00%) |
| 4 |
002508 |
老板电器 |
0.60% |
3.20 |
68.58 |
7.80% |
-0.66 (-17.10%) |
| 5 |
688246 |
嘉和美康 |
0.54% |
2.50 |
62.00 |
7.05% |
2.50 (100.00%) |
| 6 |
003029 |
吉大正元 |
0.50% |
2.60 |
56.73 |
6.45% |
2.60 (100.00%) |
| 7 |
688531 |
日联科技 |
0.50% |
1.20 |
57.16 |
6.50% |
1.20 (100.00%) |
| 8 |
600754 |
锦江酒店 |
0.47% |
2.00 |
53.72 |
6.11% |
-2.47 (-55.26%) |
| 9 |
601100 |
恒立液压 |
0.46% |
1.00 |
52.77 |
6.00% |
1.00 (100.00%) |
| 10 |
688169 |
石头科技 |
0.44% |
0.23 |
50.06 |
5.69% |
-0.27 (-54.34%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000932 |
华菱钢铁 |
1.06% |
29.00 |
121.22 |
13.78% |
29.00 (100.00%) |
| 2 |
000338 |
潍柴动力 |
0.84% |
7.00 |
95.90 |
10.90% |
7.00 (100.00%) |
| 3 |
000063 |
中兴通讯 |
0.71% |
2.00 |
80.80 |
9.19% |
2.00 (100.00%) |
| 4 |
002508 |
老板电器 |
0.60% |
3.20 |
68.58 |
7.80% |
-0.66 (-17.10%) |
| 5 |
688246 |
嘉和美康 |
0.54% |
2.50 |
62.00 |
7.05% |
2.50 (100.00%) |
| 6 |
003029 |
吉大正元 |
0.50% |
2.60 |
56.73 |
6.45% |
2.60 (100.00%) |
| 7 |
688531 |
日联科技 |
0.50% |
1.20 |
57.16 |
6.50% |
1.20 (100.00%) |
| 8 |
600754 |
锦江酒店 |
0.47% |
2.00 |
53.72 |
6.11% |
-2.47 (-55.26%) |
| 9 |
601100 |
恒立液压 |
0.46% |
1.00 |
52.77 |
6.00% |
1.00 (100.00%) |
| 10 |
688169 |
石头科技 |
0.44% |
0.23 |
50.06 |
5.69% |
-0.27 (-54.34%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688169 |
石头科技 |
0.42% |
0.50 |
138.96 |
29.33% |
--- |
| 2 |
600754 |
锦江酒店 |
0.42% |
4.47 |
140.05 |
29.56% |
--- |
| 3 |
002410 |
广联达 |
0.32% |
7.79 |
105.32 |
22.23% |
--- |
| 4 |
002508 |
老板电器 |
0.27% |
3.86 |
89.47 |
18.88% |
--- |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688169 |
石头科技 |
0.42% |
0.50 |
138.96 |
29.33% |
--- |
| 2 |
600754 |
锦江酒店 |
0.42% |
4.47 |
140.05 |
29.56% |
--- |
| 3 |
002410 |
广联达 |
0.32% |
7.79 |
105.32 |
22.23% |
--- |
| 4 |
002508 |
老板电器 |
0.27% |
3.86 |
89.47 |
18.88% |
--- |
显示全部持仓明细>>