建信灵活配置混合C
(020726)公募混合型
1.6575
-0.25%-0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.6575
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.87%
- 最近一季：12.50%
- 最近半年：31.73%
- 今年以来：50.34%
- 最近一年：63.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.75%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：叶乐天 郭志腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.87 | 2.80 | 2.31 | 80.12% | 80.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.94% | 8.71% | 0.08 | 2.71% | 2.64% |
| 2025-03-31 | 1.25 | 1.20 | 1.02 | 80.75% | 81.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.07% | 5.83% | 0.05 | 4.42% | 4.23% |
| 2024-12-31 | 1.02 | 1.00 | 0.87 | 85.31% | 85.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.88% | 6.72% | 0.02 | 2.29% | 2.23% |
| 2024-09-30 | 0.75 | 0.74 | 0.66 | 88.12% | 88.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.02% | 6.90% | 0.01 | 0.92% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.56 | 86.01% | 86.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.63% | 8.47% | 0.01 | 2.22% | 2.18% |
| 2024-03-31 | 0.65 | 0.63 | 0.53 | 80.38% | 81.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 13.09% | 12.65% | 0.01 | 0.99% | 0.95% |
| 2024-03-30 | 0.65 | 0.63 | 0.53 | 80.38% | 81.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 13.09% | 12.65% | 0.01 | 0.99% | 0.95% |