兴业稳瑞90天持有期债券A

(020727)公募债券型
+添加自选
1.0508 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0508
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：0.85%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：3.40%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.08%
  • 成立日期：2024-04-24
  • 基金经理：唐丁祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：36.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴业
最近两年行业配置比例图