兴业稳瑞90天持有期债券A
(020727)公募债券型
1.0508
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0508
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.08%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-31 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-31 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第2号) |
| 2025-07-29 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-05-27 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2025年端午节前暂停大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 |
| 2025-04-25 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 |
| 2025-04-22 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2025年清明节前暂停大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 |
| 2025-02-27 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-01-22 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2025年春节前暂停大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |