兴业稳瑞90天持有期债券A
(020727)公募债券型
1.0508
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0508
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.08%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.23 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 87.94% | 88.97% | 0.05 | 2.24% | 2.05% | 0.10 | 4.93% | 4.51% |
| 2024-09-30 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 66.54% | 66.59% | 0.12 | 4.65% | 4.64% | 0.11 | 4.15% | 4.15% |
| 2024-06-30 | 3.11 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.00 | 96.22% | 96.34% | 0.11 | 3.78% | 3.65% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |