华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
(020730)公募股票型ETF联接指数型
1.3583
1.53%+0.0208
单位净值 [2025-09-30]
1.3583
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.81%
- 最近一季：12.13%
- 最近半年：14.17%
- 今年以来：21.33%
- 最近一年：34.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.83%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.47% | 7.28% | 0.01 | 0.96% | 0.94% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.69% | 6.46% | 0.00 | 1.27% | 1.26% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.58% | 7.36% | 0.00 | 1.37% | 1.35% |