国投瑞银启源利率债债券
(020731)公募债券型
1.0124
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0354
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.56%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：余文朝 敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0124 | 1.0354 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0116 | 1.0346 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0117 | 1.0347 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0115 | 1.0345 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0109 | 1.0339 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0125 | 1.0355 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0132 | 1.0362 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0127 | 1.0357 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0135 | 1.0365 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0139 | 1.0369 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银启源利率债债券 | -0.01% | -0.12% | -0.64% | 0.36% | 1.93% | -0.62% |
| 同类型排名 | 4071/7089 | 4743/7089 | 6023/7089 | 5649/7089 | 4473/7089 | 6581/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 43.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 58.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 69.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 57.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 63.91亿份 | 343 |
基金经理
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敬夏玺 上任时间：2024-03-13
敬夏玺先生:中央财经大学金融学硕士,于2016年5月加入前海联合基金。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金。现任前海联合添鑫3个月定开债券(2016年11月2日至今)兼前海联合泓元定开债(2017年12月6日至今)、前海联合泓瑞定开债(2018年3月7日至今)、前海联合淳安3年定 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-13 | 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金招募说明书（2025年8月第1次更新） |
| 2025-08-09 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-19 | 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-16 | 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-20 | 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-17 | 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |