国投瑞银启源利率债债券
(020731)公募债券型
1.0124
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0354
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.56%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：余文朝 敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||