国投瑞银启源利率债债券
(020731)公募债券型
1.0124
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0354
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.56%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：余文朝 敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 74.12 | 71.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.33 | 98.89% | 98.92% | 0.79 | 1.10% | 1.07% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 63.87 | 58.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.59 | 99.52% | 99.56% | 0.27 | 0.46% | 0.42% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 69.51 | 64.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.82 | 95.83% | 96.13% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 2.67 | 4.15% | 3.85% |