易方达创业板中盘200ETF联接A
(020732)公募股票型ETF联接指数型
1.9611
1.25%+0.0245
单位净值 [2025-09-30]
1.9611
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：14.66%
- 最近半年：18.65%
- 今年以来：27.22%
- 最近一年：51.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：96.11%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 8.94 | 8.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 5.62% | 5.53% | 0.12 | 1.37% | 1.36% |
| 2024-09-30 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.50% | 4.35% | 0.12 | 26.45% | 20.89% |