中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y
(020734)公募FOF
1.1286
0.78%+0.0088
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.96%
- 最近一季：10.30%
- 最近半年：9.65%
- 今年以来：12.12%
- 最近一年：22.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.28%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1286 |
1.1286 |
0.78% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.16% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1217 |
1.1217 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1203 |
1.1203 |
0.08% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.55% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1256 |
1.1256 |
0.43% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1208 |
1.1208 |
0.21% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1200 |
1.1200 |
0.86% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1104 |
1.1104 |
0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.26% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1128 |
1.1128 |
0.31% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1094 |
1.1094 |
1.21% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.99% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.28% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.64% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1174 |
1.1174 |
0.73% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1093 |
1.1093 |
0.49% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1039 |
1.1039 |
0.47% |