中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y
(020734)公募FOF
1.1286
0.78%+0.0088
单位净值 [2025-09-24]
1.1286
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.96%
- 最近一季：10.30%
- 最近半年：9.65%
- 今年以来：12.12%
- 最近一年：22.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.28%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 7.08% | 303.99 | 555.40 | 0.00 (0.36%) | |
| 2 | 000701 | 景顺长城景丰货币A | 6.04% | 474.32 | 474.32 | 新增 | |
| 3 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 5.55% | 3.92 | 435.66 | -0.13 (0.19%) | |
| 4 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 5.23% | 174.89 | 410.68 | 0.00 (0.87%) | |
| 5 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 3.79% | 89.39 | 297.40 | 新增 | |
| 6 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 3.31% | 130.98 | 260.09 | 0.00 (0.39%) | |
| 7 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 3.14% | 90.38 | 246.12 | 60.00 (2.64%) | |
| 8 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 3.11% | 141.49 | 244.28 | 0.00 (0.19%) | |
| 9 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 3.08% | 23.40 | 241.79 | 新增 | |
| 10 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 2.84% | 201.71 | 222.75 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 7.44% | 303.99 | 542.63 | 0.00 (0.32%) | |
| 2 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 7.06% | 302.44 | 515.36 | 0.00 (0.28%) | |
| 3 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 6.10% | 174.89 | 445.20 | 0.00 (0.27%) | |
| 4 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 5.78% | 150.38 | 421.74 | -28.58 (-1.31%) | |
| 5 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 5.74% | 3.79 | 418.62 | -1.09 (-1.37%) | |
| 6 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 5.11% | 108.11 | 372.73 | 0.00 (-0.31%) | |
| 7 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 3.70% | 130.98 | 270.18 | -35.68 (-1.07%) | |
| 8 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 3.49% | 51.60 | 254.86 | 15.70 (0.99%) | |
| 9 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 3.34% | 1.77 | 243.98 | 新增 | |
| 10 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 3.30% | 141.49 | 240.74 | -53.98 (-1.17%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 7.76% | 303.99 | 527.73 | 0.00 (0.19%) | |
| 2 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 7.34% | 302.44 | 499.03 | 0.00 (0.16%) | |
| 3 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 6.37% | 174.89 | 433.03 | -19.11 (-0.32%) | |
| 4 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 4.80% | 108.11 | 326.20 | -24.32 (-0.83%) | |
| 5 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.48% | 67.30 | 304.52 | -7.61 (-0.39%) | |
| 6 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 4.47% | 121.79 | 303.91 | 0.00 (0.22%) | |
| 7 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 4.37% | 2.70 | 297.03 | 0.00 (0.15%) | |
| 8 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 3.81% | 235.57 | 259.50 | 0.00 (0.11%) | |
| 9 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 3.22% | 154.74 | 219.27 | 0.00 (0.06%) | |
| 10 | 750002 | 安信目标收益债券A | 2.94% | 149.29 | 200.04 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 7.95% | 303.99 | 519.83 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 7.50% | 302.44 | 490.56 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 6.05% | 155.78 | 395.51 | 4.11 (新增) | |
| 4 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 4.69% | 121.79 | 306.54 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 4.52% | 2.70 | 295.33 | 0.11 (新增) | |
| 6 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 4.14% | 141.39 | 270.47 | -34.41 (新增) | |
| 7 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.09% | 59.69 | 267.21 | 25.42 (新增) | |
| 8 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 3.97% | 83.79 | 259.61 | 0.26 (新增) | |
| 9 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 3.92% | 235.57 | 256.39 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 3.28% | 154.74 | 214.16 | 2.99 (新增) | |