国新国证汇铭债券A
(020736)公募债券型
1.0204
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0204
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.04%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：张蕊 王铭扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 55.15 | 55.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.81 | 77.63% | 77.63% | 0.11 | 0.21% | 0.21% | 1.00 | 1.81% | 1.81% |
| 2024-09-30 | 40.60 | 40.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.72 | 90.36% | 90.43% | 0.06 | 0.15% | 0.15% | 0.03 | 0.07% | 0.08% |