安信宝利债券(LOF)C
(020738)公募债券型LOF
1.0544
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1284
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.97%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.054000 | 2024-06-27 |