华泰保兴安悦债券C
(020741)公募债券型
1.1174
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.1983
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：-4.69%
- 最近半年：-1.73%
- 今年以来：-2.51%
- 最近一年：5.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.46%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：102.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||