华泰保兴安悦债券C
(020741)公募债券型
1.1174
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.1983
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：-4.69%
- 最近半年：-1.73%
- 今年以来：-2.51%
- 最近一年：5.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.46%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：102.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001900 | 2025-02-27 |
| 2 | 0.001600 | 2025-01-23 |
| 3 | 0.004100 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.004300 | 2024-11-28 |
| 5 | 0.004300 | 2024-10-25 |
| 6 | 0.004400 | 2024-09-26 |
| 7 | 0.004300 | 2024-08-29 |
| 8 | 0.004300 | 2024-07-30 |
| 9 | 0.004200 | 2024-06-27 |
| 10 | 0.003200 | 2024-06-05 |
| 11 | 0.004300 | 2024-04-26 |
| 12 | 0.040000 | 2024-03-26 |