广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A
(020743)公募QDIIETF联接指数型
1.1738
0.62%+0.0072
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：4.94%
- 最近半年：7.86%
- 今年以来：13.05%
- 最近一年：10.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.38%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.1738 |
1.1738 |
0.62% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.1666 |
1.1666 |
0.89% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.17% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.1583 |
1.1583 |
-1.03% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.20% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.1727 |
1.1727 |
-1.38% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.1891 |
1.1891 |
-1.31% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.2049 |
1.2049 |
0.90% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.64% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.2018 |
1.2018 |
0.80% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.1923 |
1.1923 |
0.51% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.62% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.36% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.1979 |
1.1979 |
0.11% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.31% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.2003 |
1.2003 |
0.35% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.28% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.1994 |
1.1994 |
0.99% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.19% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.47% |