中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
(020745)公募FOF
1.1189
0.79%+0.0089
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.87%
- 最近一季：9.93%
- 最近半年：9.39%
- 今年以来：11.46%
- 最近一年：20.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.31%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1189 |
1.1189 |
0.79% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.15% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1118 |
1.1118 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1108 |
1.1108 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.56% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1163 |
1.1163 |
0.38% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1121 |
1.1121 |
0.19% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1121 |
1.1121 |
0.91% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.29% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1054 |
1.1054 |
0.28% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1023 |
1.1023 |
1.20% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.97% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.24% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.59% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1091 |
1.1091 |
0.75% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1008 |
1.1008 |
0.54% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0949 |
1.0949 |
0.50% |