中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
(020745)公募FOF
1.1189
0.79%+0.0089
单位净值 [2025-09-24]
1.1189
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.87%
- 最近一季：9.93%
- 最近半年：9.39%
- 今年以来：11.46%
- 最近一年：20.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.31%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 6.97% | 376.33 | 411.74 | -218.75 (-3.98%) | |
| 2 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | 5.73% | 306.28 | 338.44 | -2.47 (0.13%) | |
| 3 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 5.60% | 141.05 | 331.21 | -11.67 (0.17%) | |
| 4 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 4.63% | 245.76 | 273.76 | 新增 | |
| 5 | 002961 | 中欧双利债券A | 4.52% | 227.46 | 267.04 | 0.00 (0.09%) | |
| 6 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 4.19% | 74.50 | 247.87 | 新增 | |
| 7 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 3.60% | 195.50 | 212.97 | 0.00 (0.56%) | |
| 8 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 3.39% | 186.54 | 200.30 | 30.18 (0.62%) | |
| 9 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 3.30% | 71.63 | 195.06 | 39.37 (2.15%) | |
| 10 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 3.01% | 1.60 | 177.82 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | 5.86% | 303.82 | 334.51 | -37.01 (-0.38%) | |
| 2 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 5.77% | 129.38 | 329.35 | 0.00 (0.17%) | |
| 3 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 5.45% | 111.00 | 311.30 | -27.47 (-1.59%) | |
| 4 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 5.28% | 176.98 | 301.58 | 0.00 (0.13%) | |
| 5 | 002961 | 中欧双利债券A | 4.61% | 227.46 | 262.94 | 0.00 (0.20%) | |
| 6 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 4.16% | 195.50 | 237.37 | 62.00 (1.10%) | |
| 7 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 4.01% | 216.71 | 228.89 | 新增 | |
| 8 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 3.10% | 35.82 | 176.95 | 19.00 (1.50%) | |
| 9 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2.99% | 157.58 | 171.00 | 新增 | |
| 10 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 2.91% | 80.63 | 166.33 | -34.61 (-1.31%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 6.11% | 199.11 | 329.72 | 58.00 (1.68%) | |
| 2 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 5.94% | 129.38 | 320.35 | 0.00 (0.21%) | |
| 3 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 5.56% | 172.92 | 300.19 | 0.00 (-0.03%) | |
| 4 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | 5.48% | 266.81 | 295.57 | 新增 | |
| 5 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 5.41% | 176.98 | 292.02 | 0.00 (-0.04%) | |
| 6 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 5.26% | 257.50 | 283.66 | 0.00 (-0.02%) | |
| 7 | 002961 | 中欧双利债券A | 4.81% | 227.46 | 259.28 | 0.00 (-0.03%) | |
| 8 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 4.66% | 177.60 | 251.65 | 0.00 (-0.06%) | |
| 9 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.60% | 54.82 | 248.08 | -6.54 (-0.56%) | |
| 10 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 3.86% | 83.52 | 208.42 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 7.79% | 257.11 | 416.51 | 96.91 (新增) | |
| 2 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 6.15% | 129.38 | 328.50 | 22.70 (新增) | |
| 3 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 5.53% | 172.92 | 295.69 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 5.37% | 176.98 | 287.07 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 5.24% | 257.50 | 280.26 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 002961 | 中欧双利债券A | 4.78% | 227.46 | 255.75 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 4.60% | 177.60 | 245.79 | 3.44 (新增) | |
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 4.54% | 2.22 | 242.83 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 002920 | 中欧短债债券A | 4.08% | 211.47 | 218.32 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.04% | 48.29 | 216.18 | 7.56 (新增) | |