泰信添安增利九个月持有期债券A
(020746)公募债券型
1.0413
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0413
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.13%
- 成立日期：2024-06-07
- 基金经理：张安格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.62 | 0.61 | 0.08 | 11.22% | 12.52% | 0.50 | 81.40% | 80.21% | 0.01 | 1.05% | 1.04% | 0.01 | 1.07% | 1.05% |
| 2025-03-31 | 0.41 | 0.41 | 0.02 | 5.03% | 4.96% | 0.37 | 88.56% | 88.72% | 0.00 | 0.88% | 0.87% | 0.02 | 5.53% | 5.45% |
| 2024-12-31 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.62 | 92.85% | 92.85% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 2.80 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.78 | 99.30% | 99.30% | 0.02 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |