泰信添安增利九个月持有期债券C

(020747)公募债券型
+添加自选
1.0372 0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0372
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.30%
  • 最近一季：1.55%
  • 最近半年：2.28%
  • 今年以来：2.51%
  • 最近一年：3.53%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.72%
  • 成立日期：2024-06-07
  • 基金经理：张安格
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.62亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：泰信
实时情况
泰信添安增利九个月持有期债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.50% 0.12 30.27 3.91% 0.00 (新增)
2 601318 中国平安 0.46% 0.50 27.74 3.59% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 0.46% 0.02 28.19 3.64% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 0.43% 0.57 26.19 3.39% 0.00 (新增)
5 603893 瑞芯微 0.35% 0.14 21.26 2.75% 0.00 (新增)
6 300666 江丰电子 0.35% 0.29 21.49 2.78% 0.00 (新增)
7 002850 科达利 0.35% 0.19 21.50 2.78% 0.00 (新增)
8 600900 长江电力 0.31% 0.63 18.99 2.45% 0.00 (新增)
9 688256 寒武纪 0.30% 0.03 18.05 2.33% 0.00 (新增)
10 600460 士兰微 0.30% 0.73 18.12 2.34% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000683 远兴能源 0.44% 3.30 18.02 8.78% ---
2 601398 工商银行 0.34% 2.00 13.78 6.71% ---
3 601077 渝农商行 0.30% 2.00 12.16 5.92% ---
4 600941 中国移动 0.29% 0.11 11.81 5.75% ---
5 601088 中国神华 0.28% 0.30 11.51 5.60% ---
6 600737 中粮糖业 0.28% 1.20 11.52 5.61% ---
7 000429 粤高速A 0.28% 0.80 11.34 5.53% ---
8 600900 长江电力 0.27% 0.40 11.12 5.42% ---
9 601939 建设银行 0.26% 1.20 10.60 5.16% ---
10 001965 招商公路 0.26% 0.80 10.59 5.16% ---
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