国联智选先锋股票C
(020749)公募股票型
1.6552
0.63%+0.0105
单位净值 [2025-09-30]
1.6552
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：18.64%
- 最近半年：24.67%
- 今年以来：34.70%
- 最近一年：38.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.52%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：王喆 陈薪羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.64 | 1.58 | 1.18 | 74.70% | 71.79% | 0.09 | 5.74% | 5.52% | 0.08 | 4.94% | 4.75% | 0.29 | 14.62% | 17.94% |
| 2025-03-31 | 0.41 | 0.40 | 0.32 | 78.52% | 77.92% | 0.02 | 5.76% | 5.72% | 0.01 | 1.52% | 1.50% | 0.06 | 14.20% | 14.86% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.56 | 84.30% | 84.52% | 0.04 | 6.21% | 6.13% | 0.05 | 8.16% | 8.04% | 0.01 | 1.33% | 1.31% |
| 2024-09-30 | 0.46 | 0.39 | 0.35 | 72.29% | 76.36% | 0.03 | 6.96% | 5.94% | 0.04 | 11.31% | 9.65% | 0.00 | 0.80% | 0.68% |