工银科创ETF联接E
(020750)公募股票型ETF联接指数型
1.1612
1.59%+0.0185
单位净值 [2025-09-30]
1.1612
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.42%
- 最近一季：45.42%
- 最近半年：42.20%
- 今年以来：47.64%
- 最近一年：63.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.12%
- 成立日期：2024-02-08
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 94.26% | 0.00 | 335419.32 | 0.00 (-3.91%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 90.35% | 0.00 | 252385.99 | 0.00 (1.15%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 91.50% | 0.00 | 192949.35 | 0.00 (-0.35%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 91.15% | 0.00 | 173620.75 | 0.00 (新增) | |