工银科创ETF联接E
(020750)公募股票型ETF联接指数型
1.1612
1.59%+0.0185
单位净值 [2025-09-30]
1.1612
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.42%
- 最近一季：45.42%
- 最近半年：42.20%
- 今年以来：47.64%
- 最近一年：63.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.12%
- 成立日期：2024-02-08
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 33.92 | 33.80 | 0.66 | 1.94% | 1.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.89 | 5.25% | 5.57% | 0.05 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-03-31 | 36.00 | 35.93 | 0.67 | 1.86% | 1.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.01 | 5.40% | 5.59% | 0.05 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 35.83 | 35.58 | 0.04 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 5.25% | 5.90% | 0.13 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-09-30 | 28.06 | 27.93 | 1.15 | 4.11% | 4.09% | 0.30 | 1.08% | 1.08% | 1.23 | 4.40% | 4.38% | 0.14 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-06-30 | 21.15 | 21.09 | 0.59 | 2.78% | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 5.54% | 5.80% | 0.04 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-03-31 | 19.30 | 19.05 | 0.65 | 3.39% | 3.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 5.30% | 6.53% | 0.03 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-03-30 | 19.30 | 19.05 | 0.65 | 3.39% | 3.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 5.30% | 6.53% | 0.03 | 0.16% | 0.15% |