华夏安悦债券A
(020751)公募债券型
1.0378
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0378
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.78%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：刘明宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||