华夏安悦债券A
(020751)公募债券型
1.0378
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0378
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.78%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：刘明宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.32 | 4.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.05 | 53.42% | 64.07% | 0.82 | 16.80% | 12.96% | 1.45 | 29.78% | 22.97% |
| 2024-09-30 | 3.75 | 2.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.46 | 90.38% | 92.38% | 0.19 | 6.52% | 5.17% | 0.09 | 3.10% | 2.45% |
| 2024-06-30 | 28.50 | 28.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.15 | 81.16% | 81.22% | 5.12 | 18.01% | 17.95% | 0.24 | 0.83% | 0.83% |