建信红利精选股票发起A
(020759)公募股票型
1.0597
-0.26%-0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.0727
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.07%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：-1.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.68%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：薛玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 83.83% | 84.34% | 0.01 | 5.14% | 4.98% | 0.01 | 6.34% | 6.14% | 0.01 | 4.69% | 4.54% |
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 91.63% | 91.69% | 0.01 | 5.08% | 5.03% | 0.01 | 3.16% | 3.14% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 93.72% | 93.74% | 0.02 | 5.17% | 5.15% | 0.00 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 0.55 | 0.51 | 0.42 | 73.79% | 75.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 15.00% | 13.97% | 0.01 | 1.45% | 1.35% |