汇添富丰泰纯债C
(020762)公募债券型
1.0328
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0328
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 17.31 | 16.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.22 | 93.24% | 93.67% | 0.25 | 1.53% | 1.43% | 0.55 | 3.38% | 3.17% |
| 2024-09-30 | 28.33 | 27.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.27 | 96.16% | 96.23% | 1.06 | 3.81% | 3.74% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 21.11 | 17.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.81 | 92.42% | 93.80% | 0.57 | 3.30% | 2.70% | 0.74 | 4.28% | 3.50% |