兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A
(020764)公募债券型指数型
1.0180
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0380
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.81%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
基本信息
| 基金简称 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 基金全称 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020764 | 成立日期 | 2024-04-15 |
| 基金总份额(亿份) | 24.48亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 30.16亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 季伟杰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券等。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券和备选成份券以外的国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(包括可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 其他债券投资策略 对于非成份券的债券,主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略等,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 | ||