兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A
(020764)公募债券型指数型
1.0180
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0380
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.81%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 30.16 | 25.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.16 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 64.12 | 54.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.91 | 99.61% | 99.66% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.21 | 0.38% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 69.49 | 69.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.12 | 92.26% | 92.26% | 0.24 | 0.35% | 0.35% | 1.01 | 1.46% | 1.46% |