嘉实中证A100ETF发起联接A
(020766)公募股票型ETF联接指数型
1.4132
0.76%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
1.4132
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.25%
- 最近一季：19.77%
- 最近半年：20.12%
- 今年以来：21.00%
- 最近一年：17.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.32%
- 成立日期：2024-08-26
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33.86 | 2.52% | 56.02% |
| 金融业 | 11.54 | 0.86% | 19.10% |
| 采矿业 | 3.93 | 0.29% | 6.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.74 | 0.20% | 4.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.18 | 0.16% | 3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97 | 0.15% | 3.27% |
| 建筑业 | 1.11 | 0.08% | 1.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.84 | 0.06% | 1.39% |
| 房地产业 | 0.76 | 0.06% | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.70 | 0.05% | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 0.44 | 0.03% | 0.72% |
| 卫生和社会工作 | 0.37 | 0.03% | 0.62% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 48.07 | 3.82% | 88.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.29 | 0.10% | 2.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.16 | 0.09% | 2.14% |
| 房地产业 | 1.00 | 0.08% | 1.85% |
| 租赁和商务服务业 | 0.98 | 0.08% | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.95 | 0.08% | 1.75% |
| 卫生和社会工作 | 0.80 | 0.06% | 1.47% |