嘉实中证A100ETF发起联接A

(020766)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.4132 0.76%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
1.4132
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：5.25%
  • 最近一季：19.77%
  • 最近半年：20.12%
  • 今年以来：21.00%
  • 最近一年：17.07%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：41.32%
  • 成立日期：2024-08-26
  • 基金经理：李直
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-07 嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书(2025年07月07日)
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-16 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-06-10 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-01-22 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-19 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-19 接基金更新招募说明书(2024年12月19日更新)(由嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)
2024-12-19 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议（由嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）
2024-12-19 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同（由嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）
2024-12-19 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
2024-12-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-11-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-11-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告