嘉实中证A100ETF发起联接C
(020767)公募股票型ETF联接指数型
1.4097
0.76%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
1.4097
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.23%
- 最近一季：19.70%
- 最近半年：19.97%
- 今年以来：20.79%
- 最近一年：16.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.97%
- 成立日期：2024-08-26
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
实时情况
| 嘉实中证A100ETF发起联接C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 0.38% | 0.02 | 5.04 | 8.35% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 0.25% | 0.06 | 3.33 | 5.51% | 0.00 (新增) |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 0.25% | 0.01 | 3.32 | 5.49% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 0.24% | 0.07 | 3.22 | 5.32% | 0.00 (新增) |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.17% | 0.01 | 2.25 | 3.72% | 0.00 (新增) |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 0.16% | 0.03 | 2.17 | 3.58% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 0.16% | 0.09 | 2.10 | 3.48% | 0.00 (新增) |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 0.13% | 0.09 | 1.75 | 2.90% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 0.13% | 0.06 | 1.81 | 2.99% | 0.00 (新增) |
| 10 | 300896 | 爱美客 | 0.13% | 0.01 | 1.75 | 2.89% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 0.60% | 0.03 | 7.59 | 13.98% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 0.37% | 0.06 | 4.71 | 8.68% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 0.30% | 0.01 | 3.75 | 6.91% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 0.22% | 0.06 | 2.73 | 5.03% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 0.19% | 0.06 | 2.45 | 4.52% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.19% | 0.01 | 2.34 | 4.31% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 000725 | 京东方A | 0.18% | 0.54 | 2.24 | 4.13% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 300896 | 爱美客 | 0.14% | 0.01 | 1.79 | 3.31% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 0.12% | 0.05 | 1.53 | 2.83% | 0.00 (0.00%) |
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 0.11% | 0.02 | 1.39 | 2.56% | 0.02 (100.00%) |