中信保诚国企红利量化选股股票C
(020769)公募股票型
1.0709
-0.18%-0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0709
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.08%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：-2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.09%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.62 | 1.56 | 1.43 | 87.91% | 88.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.60% | 8.30% | 0.01 | 0.42% | 0.41% |
| 2025-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 89.33% | 89.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.48% | 9.40% | 0.01 | 1.19% | 1.17% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.44 | 89.59% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.39% | 10.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 1.14 | 1.05 | 0.96 | 82.42% | 83.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 17.37% | 16.00% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1.29 | 1.28 | 1.15 | 89.23% | 89.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.75% | 10.69% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |