国寿安保产业升级股票发起式C
(020774)公募股票型
1.3048
1.64%+0.0213
单位净值 [2025-09-30]
1.3048
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.35%
- 最近一季：34.13%
- 最近半年：25.28%
- 今年以来：29.32%
- 最近一年：27.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.48%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：孟亦佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 798.78 | 81.27% | 93.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.24 | 3.18% | 3.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.06 | 2.75% | 3.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 866.31 | 83.32% | 95.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.64 | 2.56% | 2.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.29 | 0.99% | 1.14% |