国寿安保产业升级股票发起式A
(020775)公募股票型
1.3142
1.64%+0.0215
单位净值 [2025-09-30]
1.3142
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.40%
- 最近一季：34.29%
- 最近半年：25.59%
- 今年以来：29.78%
- 最近一年：27.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.42%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：孟亦佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3142 | 1.3142 | 1.64% |
| 2025-09-29 | 1.2930 | 1.2930 | 2.17% |
| 2025-09-26 | 1.2655 | 1.2655 | -2.04% |
| 2025-09-25 | 1.2919 | 1.2919 | -0.54% |
| 2025-09-24 | 1.2989 | 1.2989 | 2.21% |
| 2025-09-23 | 1.2708 | 1.2708 | 0.09% |
| 2025-09-22 | 1.2697 | 1.2697 | 2.34% |
| 2025-09-19 | 1.2407 | 1.2407 | -0.37% |
| 2025-09-18 | 1.2453 | 1.2453 | 0.48% |
| 2025-09-17 | 1.2393 | 1.2393 | 1.77% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 3.42% | 11.40% | 34.29% | 25.59% | 27.83% | 29.78% |
| 同类型排名 | 1265/4187 | 569/4187 | 939/4187 | 1444/4187 | 1477/4187 | 1732/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 4 |
基金经理
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孟亦佳 上任时间：2024-04-17
孟亦佳先生:中国国籍,硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员,2023年6月起任股票投资部基金经理助理。2024年2月8日起任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-31 | 式证券投资基金更新招募说明书（2025年1号）国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-08-31 | 国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-01 | 国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |