天弘安益债券D
(020776)公募债券型
1.0807
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1134
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.41%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：袁东 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 98.73 | 83.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.13 | 99.28% | 99.39% | 0.33 | 0.39% | 0.33% | 0.27 | 0.33% | 0.28% |
| 2024-09-30 | 133.66 | 109.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 131.03 | 97.60% | 98.03% | 2.62 | 2.38% | 1.96% | 0.02 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 112.83 | 92.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 111.02 | 98.04% | 98.39% | 0.67 | 0.73% | 0.60% | 1.14 | 1.23% | 1.01% |
| 2024-03-31 | 43.34 | 39.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.32 | 97.47% | 97.66% | 0.27 | 0.68% | 0.63% | 0.74 | 1.85% | 1.71% |
| 2024-03-30 | 43.34 | 39.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.32 | 97.47% | 97.66% | 0.27 | 0.68% | 0.63% | 0.74 | 1.85% | 1.71% |